财通多利债券E (016403.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券A 、 财通多利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通多利债券E(016403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,736.76万元 | 0.30% | 289.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,754.30万元 | 0.30% | 292.38万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 551.18万元 | 0.30% | 91.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 464.06万元 | 0.30% | 77.34万元 | 0.05% |
