格林泓旭利率债 (016406.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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格林泓旭利率债(016406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0292元 | 1.0672元 |
| 2024-07-30 | 1.0291元 | 1.0671元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0670元 |
| 2024-07-26 | 1.0290元 | 1.0670元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.0679元 |
| 2024-07-24 | 1.0272元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0658元 |
| 2024-07-22 | 1.0265元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0240元 | 1.0620元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.0620元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0238元 | 1.0618元 |
| 2024-07-12 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0597元 |
| 2024-07-10 | 1.0212元 | 1.0592元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2024-07-08 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0585元 |
| 2024-07-04 | 1.0225元 | 1.0605元 |
| 2024-07-03 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2024-07-02 | 1.0227元 | 1.0607元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.0590元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0253元 | 1.0633元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0616元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2024-06-24 | 1.0215元 | 1.0595元 |
| 2024-06-21 | 1.0191元 | 1.0571元 |
| 2024-06-20 | 1.0198元 | 1.0578元 |
| 2024-06-19 | 1.0195元 | 1.0575元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.0562元 |
| 2024-06-17 | 1.0169元 | 1.0549元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.0552元 |
| 2024-06-13 | 1.0155元 | 1.0535元 |
| 2024-06-12 | 1.0148元 | 1.0528元 |
| 2024-06-11 | 1.0150元 | 1.0530元 |
| 2024-06-07 | 1.0143元 | 1.0523元 |
| 2024-06-06 | 1.0141元 | 1.0521元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0520元 |
| 2024-06-04 | 1.0134元 | 1.0514元 |
| 2024-06-03 | 1.0132元 | 1.0512元 |
| 2024-05-31 | 1.0122元 | 1.0502元 |
| 2024-05-30 | 1.0130元 | 1.0510元 |
| 2024-05-29 | 1.0134元 | 1.0514元 |
| 2024-05-28 | 1.0130元 | 1.0510元 |
| 2024-05-27 | 1.0122元 | 1.0502元 |
| 2024-05-24 | 1.0119元 | 1.0499元 |
| 2024-05-23 | 1.0124元 | 1.0504元 |
| 2024-05-22 | 1.0119元 | 1.0499元 |
