格林泓旭利率债 (016406.jj)格林基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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格林泓旭利率债(016406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0529元 | 1.0909元 |
| 2024-12-24 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2024-12-23 | 1.0531元 | 1.0911元 |
| 2024-12-20 | 1.0527元 | 1.0907元 |
| 2024-12-19 | 1.0520元 | 1.0900元 |
| 2024-12-18 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2024-12-17 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2024-12-13 | 1.0511元 | 1.0891元 |
| 2024-12-12 | 1.0505元 | 1.0885元 |
| 2024-12-11 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2024-12-10 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0872元 |
| 2024-12-06 | 1.0491元 | 1.0871元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.0872元 |
| 2024-12-04 | 1.0492元 | 1.0872元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2024-12-02 | 1.0489元 | 1.0869元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2024-11-28 | 1.0476元 | 1.0856元 |
| 2024-11-27 | 1.0428元 | 1.0808元 |
| 2024-11-26 | 1.0439元 | 1.0819元 |
| 2024-11-25 | 1.0439元 | 1.0819元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.0790元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2024-11-20 | 1.0355元 | 1.0735元 |
| 2024-11-19 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2024-11-18 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.0790元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0788元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.0813元 |
| 2024-11-11 | 1.0405元 | 1.0785元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2024-11-07 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.0369元 | 1.0749元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0766元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0746元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0708元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.0708元 |
| 2024-10-28 | 1.0313元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2024-10-22 | 1.0328元 | 1.0708元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.0716元 |
| 2024-10-18 | 1.0336元 | 1.0716元 |
| 2024-10-17 | 1.0339元 | 1.0719元 |
