招商添文1年定开债发起式 (016411.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 760.66万元 | 0.30% | 253.55万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 224.64万元 | 0.30% | 74.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 114.79万元 | 0.30% | 38.26万元 | 0.10% |
