招商添文1年定开债发起式 (016411.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 80.67亿 | 77.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.11亿 | 77.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 79.47亿 | 77.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.31亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.23亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.09亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.96亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
