招商添文1年定开债发起式 (016411.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
