招商添文1年定开债发起式 (016411.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
