南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券C | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,384.75万 | 3.91% |
| (其中) 股票 | 7,384.75万 | 3.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.04亿 | 95.41% |
| (其中) 债券 | 18.04亿 | 95.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 766.56万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 521.22万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,214.29万 | 3.29% |
| 采矿业 | 257.33万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 材料 | 408.03万 | 0.22% |
| 工业 | 280.26万 | 0.15% |
| 能源 | 224.84万 | 0.12% |
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