南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7.62万 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券C | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.34亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.82亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.06亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6.00亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.86亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9,623.94万 | 9,326.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.28亿 | 2.24亿元 | -- |
