国泰安璟债券A
(016419.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2023-01-17
总资产规模
2.38亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0042基金经理樊利安茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.28%
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国泰安璟债券A(016419) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-1.00%1.16%0.66%0.85%0.30%-0.07%-0.22%----------1.67%
2023--0.12%-0.15%0.59%-0.66%0.33%-0.23%-0.32%-0.46%-0.35%-0.16%0.05%--