国泰安璟债券A (016419.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券C | ||||
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国泰安璟债券A(016419) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 1.16% | 0.66% | 0.85% | 0.30% | -0.07% | 0.12% | -0.63% | 2.77% | 0.22% | 0.38% | 0.72% | 5.57% |
| 2023 | -- | 0.12% | -0.15% | 0.59% | -0.66% | 0.33% | -0.23% | -0.32% | -0.46% | -0.35% | -0.16% | 0.05% | -- |
