国泰安璟债券A (016419.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券C | ||||
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国泰安璟债券A(016419) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.10% | 5,443.33万元 | 4,103.50万元 | 3,951.41万元 | 2.38亿元 |
| 2023-12-31 | 40.00% | 9,641.36万元 | 6,497.78万元 | 2,608.53万元 | 1.35亿元 |
| 2023-06-30 | 44.82% | 6,423.20万元 | 2,818.25万元 | 3,522.97万元 | 1.01亿元 |
