国泰安璟债券A (016419.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券C | ||||
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国泰安璟债券A(016419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.38亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.35亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 1.91亿 | 1.91亿元 | -- |
