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基金经理
基金概况
国泰安璟债券A
(016419.jj)
国泰基金管理有限公司
成立日期
2023-01-17
总资产规模
2.38亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0042
元
基金经理
樊利安
、
茅利伟
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
40.00%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.28%
相关基金:
主从基金
国泰安璟债券C
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国泰安璟债券A(016419) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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国泰安璟债券A.(016419) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰安璟债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
2.38亿
2.37亿
元
--
2024-03-31
--
1.51亿
1.52亿
元
--
2023-12-31
0.99
元
1.35亿
1.37亿
元
--
2023-09-30
--
1.00亿
1.01亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
1.01亿
1.01亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
1.11亿
1.11亿
元
--
2023-01-17
1.00
元
1.91亿
1.91亿
元
--
