国泰安璟债券C(016420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,951.41万 | 11.42% |
| (其中) 股票 | 3,951.41万 | 11.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 76.29% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 76.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,620.86万 | 10.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 247.69万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 383.76万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,325.68万 | 6.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.02万 | 1.68% |
| 金融业 | 410.03万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375.95万 | 1.09% |
| 建筑业 | 140.19万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 117.54万 | 0.34% |
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