国泰安璟债券C (016420.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安璟债券C(016420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,855.77万 | 14.30% |
| (其中) 股票 | 5,855.77万 | 14.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 75.16% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 75.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,497.74万 | 8.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 806.48万 | 1.97% |
| 5 | 其他资产 | 13.64万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,648.58万 | 6.47% |
| 金融业 | 1,481.57万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,176.72万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 260.76万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.20万 | 0.52% |
| 建筑业 | 73.95万 | 0.18% |
加载中......
