国泰安璟债券C (016420.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券A | ||||
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国泰安璟债券C(016420) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰安璟债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰安璟债券 | |
| 基金主代码 | 016419 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-17 | |
| 总份额 | 3.57亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰安璟债券A | 国泰安璟债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016419 | 016420 |
| 子基金份额 | 2.81亿 份 (2024-09-30) | 7,628.86万 份 (2024-09-30) |
