国泰安璟债券C(016420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,666.70万 | 6,743.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,960.09万 | 7,004.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.00亿 | 9,979.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,994.27万 | 8,979.90万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 2,512.22万 | 2,512.22万元 | -- |
