广发集汇债券C (016425.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券A | ||||
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广发集汇债券C(016425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,158.18万 | 18.95% |
| (其中) 股票 | 3,158.18万 | 18.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 79.24% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 79.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.92万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 81.50万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,340.25万 | 8.04% |
| 金融业 | 389.52万 | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.60万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.29万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.14万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 72.95万 | 0.44% |
| 采矿业 | 61.66万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.60万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 27.04万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.73万 | 0.09% |
| 建筑业 | 11.54万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.69万 | 0.03% |
| 房地产业 | 4.99万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.17万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.40万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 工业 | 259.14万 | 1.55% |
| 能源 | 228.92万 | 1.37% |
| 通讯业务 | 208.98万 | 1.25% |
| 原材料 | 57.35万 | 0.34% |
| 公用事业 | 34.71万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 27.49万 | 0.16% |
| 信息技术 | 24.70万 | 0.15% |
| 房地产 | 13.81万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 13.38万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 9.04万 | 0.05% |
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