广发集汇债券C (016425.jj)广发基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券A | ||||
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广发集汇债券C(016425) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,670.09万 | 1,591.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,732.90万 | 1,705.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,261.45万 | 2,246.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,411.05万 | 3,412.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,494.54万 | 4,455.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,754.71万 | 5,712.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,745.82万 | 8,672.97万元 | -- |
