广发集汇债券C (016425.jj)广发基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券A | ||||
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广发集汇债券C(016425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
