广发集汇债券C (016425.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券A | ||||
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广发集汇债券C(016425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-04-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-04-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-04-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-04-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
