国泰信瑞纯债债券 (016426.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.008 元 | 77.11亿 | 6,168.41万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
