国泰信瑞纯债债券 (016426.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 445.21万元 | 0.30% | 148.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,453.27万元 | 0.30% | 484.42万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,012.34万元 | 0.30% | 337.45万元 | 0.10% |
