国泰信瑞纯债债券 (016426.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.0685元 |
| 2024-11-11 | 1.0599元 | 1.0679元 |
| 2024-11-08 | 1.0595元 | 1.0675元 |
| 2024-11-07 | 1.0592元 | 1.0672元 |
| 2024-11-06 | 1.0588元 | 1.0668元 |
| 2024-11-05 | 1.0587元 | 1.0667元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.0663元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.0660元 |
| 2024-10-31 | 1.0575元 | 1.0655元 |
| 2024-10-30 | 1.0572元 | 1.0652元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.0652元 |
| 2024-10-28 | 1.0572元 | 1.0652元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.0654元 |
| 2024-10-24 | 1.0573元 | 1.0653元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0654元 |
| 2024-10-22 | 1.0580元 | 1.0660元 |
| 2024-10-21 | 1.0584元 | 1.0664元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0663元 |
| 2024-10-17 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2024-10-16 | 1.0578元 | 1.0658元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.0657元 |
| 2024-10-14 | 1.0571元 | 1.0651元 |
| 2024-10-11 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2024-10-10 | 1.0544元 | 1.0624元 |
| 2024-10-09 | 1.0532元 | 1.0612元 |
| 2024-10-08 | 1.0540元 | 1.0620元 |
| 2024-09-30 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2024-09-27 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2024-09-26 | 1.0593元 | 1.0673元 |
| 2024-09-25 | 1.0596元 | 1.0676元 |
| 2024-09-24 | 1.0587元 | 1.0667元 |
| 2024-09-23 | 1.0591元 | 1.0671元 |
| 2024-09-20 | 1.0590元 | 1.0670元 |
| 2024-09-19 | 1.0590元 | 1.0670元 |
| 2024-09-18 | 1.0590元 | 1.0670元 |
| 2024-09-13 | 1.0585元 | 1.0665元 |
| 2024-09-12 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2024-09-11 | 1.0581元 | 1.0661元 |
| 2024-09-10 | 1.0577元 | 1.0657元 |
| 2024-09-09 | 1.0576元 | 1.0656元 |
| 2024-09-06 | 1.0572元 | 1.0652元 |
| 2024-09-05 | 1.0571元 | 1.0651元 |
| 2024-09-04 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2024-09-03 | 1.0567元 | 1.0647元 |
| 2024-09-02 | 1.0563元 | 1.0643元 |
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2024-08-29 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2024-08-28 | 1.0554元 | 1.0634元 |
| 2024-08-27 | 1.0551元 | 1.0631元 |
| 2024-08-26 | 1.0559元 | 1.0639元 |
