汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1567元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 349.70万元 | 0.25% | 111.91万元 | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-01-18 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 862.21万元 | 0.25% | 275.91万元 | 0.08% |
| 2023-09-11 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 464.56万元 | 0.25% | 148.66万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 733.08万元 | 0.25% | 234.59万元 | 0.08% |
