汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1495元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债A 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-07-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-05-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
