汇添富丰利短债债券型证券投资基金D
(016427.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2022-08-17
总资产规模
50.12万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1495基金经理郑文旭胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D.(016427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1550.12万43.68万--
2024-03-31--111.26万97.74万--
2023-12-311.1312.86万11.39万--
2023-09-30--4.51万4.02万--
2023-06-301.125,279.764,728.00--
2023-03-311.1156.08万50.58万--
2022-12-311.102,021.801,833.00--
2022-09-301.092,000.901,833.00--