汇添富稳利60天短债D (016428.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债A 、 汇添富稳利60天短债C 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳利60天短债D(016428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-08-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
