财通资管睿兴债券C (016433.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李杰 、 陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿兴债券A | ||||
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财通资管睿兴债券C(016433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.17万元 | 0.30% | 51.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 149.44万元 | 0.30% | 49.88万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.17万元 | 0.30% | 7,255.00元 | 0.10% |
