财通资管睿兴债券C (016433.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李杰 、 陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿兴债券A | ||||
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财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2024-12-18 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2024-12-17 | 1.0596元 | 1.0796元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2024-12-13 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2024-12-12 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2024-12-11 | 1.0542元 | 1.0742元 |
| 2024-12-10 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2024-12-09 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2024-12-06 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2024-12-05 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2024-12-04 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2024-12-02 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2024-11-28 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.0544元 |
| 2024-11-19 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-11-18 | 1.0389元 | 1.0539元 |
| 2024-11-15 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-11-13 | 1.0402元 | 1.0552元 |
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.0531元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.0520元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2024-10-28 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.0500元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.0499元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.0511元 |
| 2024-10-21 | 1.0378元 | 1.0528元 |
| 2024-10-18 | 1.0379元 | 1.0529元 |
| 2024-10-17 | 1.0389元 | 1.0539元 |
| 2024-10-16 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-10-15 | 1.0379元 | 1.0529元 |
| 2024-10-14 | 1.0374元 | 1.0524元 |
