财通资管睿兴债券C (016433.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李杰 、 陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿兴债券A | ||||
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财通资管睿兴债券C(016433) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.54亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,847.43 | 5,721.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,590.09 | 3,508.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,574.26 | 3,527.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37万 | 1.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.46万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-04-14 | 1.00元 | 1,001.57万 | 1,001.57万元 | -- |
