财通资管睿兴债券C (016433.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿兴债券A | ||||
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财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.0435元 |
| 2024-07-25 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-07-23 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2024-07-22 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0394元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.0395元 |
| 2024-07-16 | 1.0243元 | 1.0393元 |
| 2024-07-15 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2024-07-12 | 1.0234元 | 1.0384元 |
| 2024-07-11 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2024-07-09 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2024-07-08 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2024-07-04 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-07-02 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-07-01 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2024-06-24 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2024-06-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
