华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9028元基金经理张弘弢管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.13亿 | 94.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.15万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 202.15万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,073.50万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 29.81万 | 0.13% |
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