华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0495元基金经理张弘弢 、 杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 92.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 313.35万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 313.35万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 637.93万 | 3.37% |
| 4 | 其他资产 | 496.59万 | 2.62% |
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