华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0495元基金经理张弘弢 、 杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.64万元 | 0.50% | 3,271.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.53万元 | 0.50% | 3,067.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,296.00元 | 0.50% | 1,059.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,353.00元 | 0.50% | 1,070.00元 | 0.10% |
