华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9028元基金经理张弘弢管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,236.09万 | 9,691.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,279.96万 | 2,223.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 937.29万 | 957.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.58万 | 1,106.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,055.62万 | 1,005.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 270.42万 | 240.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 411.28万 | 403.57万元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 479.10万 | 479.10万元 | -- |
