中信建投景益债券A (016442.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景益债券C | ||||
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中信建投景益债券A(016442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.42万元 | 0.30% | 33.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.28万元 | 0.30% | 41.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.83万元 | 0.30% | 9.28万元 | 0.10% |
