中信建投景益债券A
(016442.jj)中信建投基金管理有限公司		成立日期2023-04-20
总资产规模
6.71亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.84%
相关基金: 主从基金中信建投景益债券C
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中信建投景益债券A(016442) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投景益债券A.(016442) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中信建投景益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元6.71亿6.28亿元--
2024-03-31--6.53亿6.21亿元--
2023-12-311.03元6.40亿6.20亿元--
2023-09-30--6.30亿6.20亿元--
2023-06-301.01元6.25亿6.19亿元--
2023-04-201.00元2.10亿2.10亿元--

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