中信建投景益债券A (016442.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景益债券C | ||||
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中信建投景益债券A(016442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
