中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8586元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率510.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票C | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,636.11万 | 5,259.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,081.11万 | 5,731.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,359.77万 | 6,131.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,166.27万 | 6,363.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 9,825.88万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-11-11 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
