中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9467元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率78.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票C | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-05 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-04 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-12-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-19 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
