中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8586元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率510.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票C | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-29 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-25 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-22 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-16 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-15 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-09 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-03 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-01 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-28 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-25 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-07 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-27 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-05-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
