中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9367元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票A | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 58.85万元 | 1.20% | 7.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 269.76万元 | 1.20% | 28.36万元 | 0.15% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 184.87万元 | 1.50% | 18.49万元 | 0.15% |
