中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8512元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票A | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4,443.84万 | 5,082.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,866.84万 | 5,528.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,100.03万 | 5,867.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,026.28万 | 6,246.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,935.86万 | 9,271.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-11-11 | 1.00元 | 1.40亿 | 1.40亿元 | -- |
