中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9367元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票A | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-23 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-19 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-10 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-06 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-03 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-07 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-31 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-30 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
