中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8512元基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
| 相关基金: | 主从基金中泰研究精选6个月持有股票A | ||||
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-30 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-25 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-24 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-19 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-16 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-15 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-12 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-02 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-27 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-19 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-31 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-05-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-05-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-28 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
