平安双盈添益债券A (016447.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,203.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券C 、 平安双盈添益债券E | ||||
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平安双盈添益债券A(016447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 257.00万元 | 0.80% | 64.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.51万元 | 0.80% | 49.63万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.26万元 | 0.80% | 8.82万元 | 0.20% |
