平安双盈添益债券A (016447.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,203.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券C 、 平安双盈添益债券E | ||||
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平安双盈添益债券A(016447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-31 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
