平安双盈添益债券A(016447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-05-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-04-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-04-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-04-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-04-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-04-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-04-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
