平安双盈添益债券A (016447.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,203.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券C 、 平安双盈添益债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双盈添益债券A(016447) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.03亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,550.49万 | 5,285.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,512.16万 | 6,284.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,384.10万 | 3,282.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,603.37万 | 2,578.36万元 | -- |
