平安双盈添益债券A(016447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
