平安双盈添益债券C (016448.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,239.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券A 、 平安双盈添益债券E | ||||
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平安双盈添益债券C(016448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.09亿 | 88.23% |
| (其中) 债券 | 11.09亿 | 88.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,508.33万 | 4.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,623.36万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,665.80万 | 2.12% |
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