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基金概况
平安双盈添益债券C
(016448.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2022-12-05
总资产规模
3.96亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0744
元
基金经理
高勇标
、
陈浩宇
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
4.64%
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平安双盈添益债券A
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平安双盈添益债券C(016448) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
3.96亿
3.75亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
2.79亿
2.67亿
元
--
2023-09-30
--
4.64亿
4.50亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
8,888.04万
8,643.43万
元
--
2023-03-31
1.01
元
1,894.44万
1,879.04万
元
--
2022-12-05
1.00
元
1.78亿
1.78亿
元
--
