平安双盈添益债券C (016448.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,239.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券A 、 平安双盈添益债券E | ||||
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平安双盈添益债券C(016448) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.36亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.08亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.79亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.64亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8,888.04万 | 8,643.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,894.44万 | 1,879.04万元 | -- |
