南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
(016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模18.99亿 (2025-06-30) 基金净值1.9328 (2025-07-29) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (47 / 558)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C.(016453) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.8918.99亿10.07亿--
2025-03-311.6213.05亿8.07亿--
2024-12-311.7615.91亿9.02亿--
2024-09-30--6.86亿4.15亿--
2024-06-301.665.52亿3.33亿--
2024-03-31--3.34亿2.16亿--
2023-12-311.451.22亿8,429.62万--
2023-09-30--8,697.02万6,691.05万--