诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8830元持有人户数1,905.00基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合C | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-27 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-09-26 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-09-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-24 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-23 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-20 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-09-19 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-18 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-09-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-09-12 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-09-11 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-09-10 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-09-09 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-09-06 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-05 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-09-04 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-03 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-09-02 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-30 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-29 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-08-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-23 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-21 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-08-19 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-08-16 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-08-15 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-12 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-09 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-08 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-08-05 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-08-02 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-01 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-30 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-26 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-25 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.8012元 | 0.8012元 |
