诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8686元基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合C | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-12-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-18 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-16 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-12-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-06 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-12-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-12-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-02 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-25 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-18 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-15 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-12 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-06 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-04 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-01 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-31 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-10-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-25 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-10-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-23 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-10-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-10-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-16 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-10-15 | 0.8618元 | 0.8618元 |
