诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8688元持有人户数833.00基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.71% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合A | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 75.33% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 75.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,499.10万 | 24.66% |
| 3 | 其他资产 | 2.86万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,968.90万 | 54.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.66万 | 7.91% |
| 批发和零售业 | 539.21万 | 2.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.69万 | 2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 426.78万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.50万 | 2.32% |
| 采矿业 | 350.54万 | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.27万 | 0.86% |
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